ALTER DOMUS FRANCE

Responsabilités

• rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire
• pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales
• assistance à la société de gestion lors de la préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution
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• A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client
• enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds
• analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds et enregistrement en comptabilité
• L'ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers
• comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant
• calcul des provisions de frais et intérêts d'instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion
• scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d'Alter Domus
• etablissement et transmission des Statistiques Banque de France
• etablissement de reportings investisseurs et de reportings liés au fonds
• A la clôture de l'exercice, établissement des états financiers et suivi de l'audit des commissaires aux comptes

Exigences

• codifier un mandat
• codifier un titre
• codifier une facture
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• logiciels comptables
• vous avez entre 0 et 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity
• vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives
• vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5

Offres actuelles pour le poste: