comptable
7 fois dans les derniers 337 jours, dernièrement 2022-03-24
Responsabilités
- mettre en œuvre le contrôle comptable de 2ème niveau
- réaliser les interventions en arrêté pour évaluer la qualité des processus comptables et règlementaires
- participer à la justification des comptes relatifs au processus de valorisation des prêts clientèle
Voir plus +62 - participerez à la rédaction des expressions de besoin correspondant à des développements informatiques, assurez les recettes métier
- analyser et comptabiliser les écarts entre comptabilité et gestion
- analyse et réconciliation du résultat comptable avec les résultats de gestion
- dans le cadre de ce processus, il participera à la phase de rapprochement des comptes inter-compagnies et s’impliquera dans la résolution des écarts, en collaboration avec les back-office ou les entités du groupe
- justifier le hors bilan relatif aux prêts
- superviser les travaux / remontés de données des filiales françaises / étrangères
- participation au processus de contrôle comptable de premier niveau des opérations gérées
- contrôler la cohérence entre les normes comptables, les enregistrements et les pièces justificatives de contrôles
- dans le cadre de l’élaboration des comptes, il procédera aux investigations nécessaires pour fournir une analyse détaillée du résultat de l’entité dans les 2 normes
- il participera à l’élaboration des liasses de consolidation, ainsi que des phases annexes et règlementaire FINREP, et procèdera aux contrôles imposés par l’outil de consolidation Magnitude
- etablissement et mise à jour des Schémas comptables
- dans le cadre de ce processus, il participera à la phase de rapprochement des comptes inter-compagnies et à la résolution des écarts, en collaboration avec les back-office ou les entités du groupe
- production des reportings SURFI / PROTIDE/ Balance des Paiements / FIE
- production des reportings prudentiels : COREP / Fonds propres / Risque de marché / Leverage Ratio / Enquête BRI sur les produits dérivés OTC / Engagements internationaux
- production du reporting FINREP
- effectuer les contrôles comptables et règlementaire de 1er niveau
- etablissement des autres documents prudentiels : FGDR, cotisation AFB, FRU, enquêtes
- contrôle de l’outil de gestion des étalements IMAGE, vérification du bon captage, du bon déversement des données des réaménagements dans IMAGE, captage des opérations et éléments
- il devra procéder à des contrôles de second niveau permettant de valider, dans le cadre du processus général d’arrêté, la cohérence, le bon déroulement des contrôles
- analyser / Corriger / Contrôler / Modifier & concaténer les données extraites + reçues des entités internationales
- répondre aux questions émanant du Groupe, de l’ACPR et de la Banque de France
- analyser les impacts des releases des applicatifs informatiques réglementaires
- mise en œuvre des travaux de cohérence visant à valider la correcte retranscription des opérations gérées
- participer aux revues de processus comptables et règlementaires et revues des relations de couverture
- participer au rapprochement comptabilité / risques : suivi des relations avec les risques
- contrôle de bonne intégration dans les systèmes comptables de la valorisation des prêts produits par les services amont
- préparer les notes d’instructions d’arrêté
- appliquer et respecter les processus d’arrêté comptable
- procéder aux calculs intermédiaires & finaux et à la mise en forme des données nécessaires à l’élaboration des reports
- finaliser et valider les reports
- suivre la réglementation et les impacts potentiels
- réconciliation comptabilité gestion
- production de reporting liés aux expositions et aux ratios réglementaires
- suivi de l’activité Participations, comptabilisation, cadrage et remontée de l’information
- réconcilier et analyser les écarts avec les équipes du département Risques
- prendre part au processus de justification auprès des commissaires aux comptes, formaliser des documents justificatifs et contribuer à la rédaction d’une note de synthèse
- préparer et contrôler les extractions comptables
- veiller au respect des délais légaux des différentes remises et du respect des normes réglementaires en vigueur
- participation et mise à jour de la documentation ainsi que des schémas comptables
- contrôle d’impacts et des variations sur les états financiers, contrôle de cohérence sur l’intégrité des données comptable
- contrôle de cohérence pour fiabiliser le résultat des opérations de réaménagement en marge d’intérêt et en résultat de cession. Rapprochement ITM comptabilité / gestion
- procéder à des saisies dans les applicatifs de gestion et réaliser à des contrôles de premier niveau
- suivi des opérations de restructurations et validation de l’impact comptable avec les résultats de gestion
- recette d’intégration pour les nouveaux projets
- il participera aux différents projets informatiques comptables en cours et à l’amélioration des systèmes d’informations : il contribuera à la rédaction d’expressions de besoins ainsi qu’aux recettes
- participer aux projets du pôle Comptabilité Clientèle
- S’assurer de la correcte alimentation et des mises à jour de l’outil FERMAT
- maintenir à jour les processus et modes opératoires
- il prendra part au processus de remontée des comptes auprès du pôle consolidation, à l’élaboration de différents reportings, apportera des réponses fiables aux questions
- veiller à la mise en place de processus de contrôle dans le cadre de nouveaux projets
- il prendra part au processus de remontée des comptes auprès du pôle consolidation, à l’élaboration de différents reportings et apportera des réponses fiables aux questions
- etude d’impact IFRS9 sur le résultat analytique des prêts
- chiffrer et enregistrer les créances douteuses et provisions en IFRS9 et french Gaap en lien avec le département des Risques
- participation aux reportings Asset Encumbrance / NSFR / ALMM / LCR
- echanger avec les équipes comptables, réglementaire ainsi que les fonctions de contrôle interne
- il devra également participer à la production du rapport annuel
- valider l’intégrité des données et éléments de bilan qui entrent dans la composition de la valorisation des prêts
- montée de version de l’applicatif de gestion des prêts
- rédaction des notes de synthèse
- elle/Il participera aux différents projets réglementaires et informatiques comptables ainsi qu’à l’amélioration des systèmes d’informations
- il participera aux différents projets informatiques comptables en cours et à l’amélioration des systèmes d’informations : il contribuera à la rédaction d’expressions de besoins, aux recettes
- etude d’impact sur la comptabilité des évènements externes et non récurrents
Exigences
- vous êtes actuellement en formation Supérieure en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Comptabilité- Audit
- vous disposez d'une bonne connaissance des activités bancaires et normes IFRS9
- vous avez une bonne maîtrise des produits financiers de marché, des normes comptables françaises et internationales
Voir plus +20 - vous avez 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine comptable
- vous êtes reconnus pour avoir un bon relationnel et forte curiosité, notamment sur les activités de marché
- vous êtes une personne rigoureuse, curieuse avec un esprit d'analyse
- vous disposez de bonnes compétences en comptabilité bancaire
- enfin, nous attendons des candidats rigoureux, organisés, diplomates, autonomes, respectueux des délais, ayant l'esprit d'initiative et étant force de proposition
- la connaissance des produits financiers est un plus
- de plus, vous savez respecter les délais
- vous avez une attirance pour les sujets réglementaires
- vous avez idéalement une expérience souhaitée en comptabilité, de préférence en cabinet ou secteur bancaire
- vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d’adaptation, votre aisance relationnelle votre capacité à travailler en équipe
- vous faites preuve d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse et d'adaptabilité
- vous avez idéalement une première expérience au sein d’un cabinet d’audit
- vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre esprit d’analyse et d’initiative, le respect des délais et votre goût pour travail en équipe
- cadre comptable ayant acquis une première expérience de 2 à 5 ans dans le domaine réglementaire dans un établissement bancaire ou en cabinet d’audit détenant des compétences comptables et réglementaires
- une excellente capacité relationnelle pour échanger avec les back-offices métiers et les autres services est essentielle pour mener à bien les missions proposées
- vous avez suivi une formation supérieure de type BAC+4/5 en Comptabilité ou Finance
- vous êtes actuellement en Préparation d’un BAC+5 de type DSCG ou école de commerce
- vous êtes actuellement en préparation d'un Bac + 3/4 banque / Finance ou Audit /comptabilité type DCG ou DSCG, Université
- vous êtes reconnu pour votre autonomie, votre rigueur, votre sens du respect des deadlines
- vous avez suivi une formation Bac + 4/5 en comptabilité type DCG-DSCG / Université
Salaire dans d'autres entreprises sur le poste comptable
Groupe Poste Habitat | 13000 € | 6042 € 13000 € |
STHREE SAS pour HUXLEY | 10790 € | 6042 € 13000 € |
LIBELLIO | 10000 € | 6042 € 13000 € |
WELLJOB EMPLOI | 8320 € | 6042 € 13000 € |
WHEELOFWORK | 7600 € | 6042 € 13000 € |
MGT CONSEIL | 7200 € | 6042 € 13000 € |
RDP | 6666 € | 6042 € 13000 € |
CABINET FOLLET BOUTIN | 6666 € | 6042 € 13000 € |
RECRUT OI | 6250 € | 6042 € 13000 € |
AUCLEA CONSULTING | 6042 € | 6042 € 13000 € |