Salaire JMD CONSULTING

Responsabilités

• assurer la gestion de la trésorerie quotidienne et hebdomadaire
• enregistrer les opérations comptables, tenir les comptes et réaliser les rapprochements bancaires
• réception et vérification des factures fournisseurs
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• mise à jour des factures fournisseurs
• vérifier l'enregistrement des factures d'achat réalisé
• enregistrer les opérations comptables quotidiennes et les travaux annuels sur le bilan
• revue des fournisseurs
• gestion dématérialisée des dossiers fournisseurs
• au sein du service comptable, l’équipe a pour mission de suivre et gérer l’ensemble de la comptabilité
• comptabiliser des factures d’immobilisations et tenir à jour les fiches d’immobilisations sur un logiciel dédié
• déclarations mensuelles de TVA
• rapprochement bancaire
• consolider mensuellement le compte d’exploitation
• comptabilité auxiliaire client et fournisseur
• traitement des factures et récupération des BAP
• suivi des immobilisations en cours
• relance des demandeurs pour les factures non validées via Invoice center
• gestion d'un portefeuille de créances clients, relance téléphonique et mail, gestion des litiges, gestion des commandes bloquées et déblocage, préparation des dossiers contentieux, gestion du risque client en lien avec l'assurance-crédit
• transformation des demandes d'achats en bons de commandes (contrôle de l'imputation comptable analytique
• effectuer les déclarations légales mensuelles et annuelles
• rassembler, coordonner et vérifier les données comptables
• vérification des états financiers
• suivi des immobilisations et des amortissements
• coordination avec les différents interlocuteurs
• initiation des règlements et suivi des prélèvements
• trésorerie, rapprochement bancaire, et préparation règlements bancaires
• travaux de contrôle des positions comptables inter-compagnie des comptes de tiers des filiales ITP
• participation aux travaux d'arrêté semestriel et clôture annuelle
• contrôle et justification des interfaces de paie
• gestion de la base de données
• assister dans les tâches de clôtures mensuelles
• relances des créances sur la France et à l'international
• participe aux opérations de clôtures mensuelles et annuelles des comptes
• déclarations fiscales
• etablissement de tableaux de retards de paiement clients destinés aux Directeurs régionaux
• déclarations légales et fiscales
• saisie des encaissements, traitement des impayés, contrôle des avoirs, lettrage des comptes clients
• valider la facturation inter-compagnie
• relation avec le cabinet d’expert-comptable. Transmission des écritures. Vérification des états financiers
• travaux de consolidation mensuels du compte d’exploitation
• comptabilisation des factures et des écritures de règlement
• travaux de clôture
• etablissement des facturations ITP France, et validation des facturations inter-compagnie entre filiales ITP
• vérifier et valider les intégrations quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles
• travaux de comptabilité générale
• suivi et vérification de la billetterie
• imputation des factures reçues dans l'outil de gestion
• enregistrements comptables produits et charges, et contrôle de premier niveau
• mettre en place les contrôles comptables
• ouvertures de compte clients, maintenance de la base de données, vérification des données légales
• travaux de comptabilité générale: Analyse des fournisseurs débiteurs, des comptes d'avances et acomptes, des charges constatées d'avances
• mise en place de tableaux de bord de suivi des relances
• préparation de la TVA déductible
• participation aux clôtures mensuelles et annuelles pour le groupe
• contrôle et suivi des notes de frais et des remboursements
• participation à l'élaboration et à la déclaration des taxes diverses
• production des reporting et calculs des DSO
• calcul provisions comptables produits et charges fin de mois et fin d’exercice
• suivi quotidien des intégrations informatiques dans l’outil comptable

Exigences

• vous avez de solides compétences comptables
• de formation supérieure en comptabilité, vous disposez d’une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire
• vous êtes rigoureux/rigoureuse, organisé et capable de travailler en équipe
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• un sens aigu de l’organisation et des priorités
• votre aisance relationnelle, votre capacité d'adaptation et votre discrétion sont des atouts qui vous sont reconnus
• un sens aigu de la satisfaction de la clientèle interne et externe
• de formation supérieure en comptabilité, vous justifiez d'une première expérience sur le même type de poste
• vous vous illustrez également par votre capacité d'analyse, ainsi qu'un fort esprit d'équipe
• vous appréhendez aisément la gestion des flux comptables et maitrisez les outils informatiques
• V comptable avec une expérience de 3 ans sur un poste de Comptable Fournisseurs
• connaître le plan comptable général
• autonomie
• expérience de comptable unique au sein de PME
• rigoureux, vous avez un bon esprit d'équipe avec de bonnes capacités d'adaptation
• capacité d’adaptation
• maitriser les techniques et outils informatiques dédiés à la comptabilité
• vous vous distinguez par votre ténacité et votre persévérance. Votre rigueur et votre sens commercial vous permettront de réussir votre mission
• rigueur et précision
• de formation BTS comptabilité+U
• bon communicant avec un fort esprit d’équipe, vous êtes motivé et rigoureux pour mener à bien vos missions
• mettre en place des procédures de contrôle et l’amélioration de la piste d’audit

Gains pour le poste comptable

Responsabilités

• dans ce cadre, vous prenez en charge l'intégralité du process Order To Cash, de l'ouverture du compte client jusqu'au contentieux amiable, dans une optique de sécurisation et réduction du risque client
• rattaché à la Direction Financière du Groupe, vous êtes le garant du processus de recouvrement pour l'ensemble des sociétés de la business unit en France et en Europe
• organiser la politique de relance clients et optimiser la gestion du risque
  Voir plus +15
• effectuer le reporting des indicateurs clés pour optimiser le cash
• challenge local organisation on action plan and escalate to LOB Credit Manager potential risks
• déterminer et proposer les provisions liées au poste clients à comptabiliser
• support LOB Credit Manager for Monthly reporting
• garantir l'administration de l'outil de recouvrement et contribuer à son évolution
• piloter les encours clients
• issuance of statement of account as well as overdue performance reporting for GKA account
• review the existing credit limit control vs total exposure
• assurer une bonne circulation de l'information au sein de l'équipe
• contrôler la solvabilité des clients et être en alerte sur les risques d'impayés
• credit Limit review and validation within GDM tools
• review of top 10 customers by LOB/Countries
• communiquer avec les services commerciaux et leurs managers et avec direction
• animer l'équipe recouvrement en vue d'optimiser sa connaissance, son utilisation des moyens et sa motivation
• réaliser des analyses financières pour l'entrée en relation avec les clients

Exigences

• de formation supérieure en finance/comptabilité, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire à dimension managériale
• lire la suite
• dynamic, autonomous
  Voir plus +3
• de plus vous êtes reconnu pour votre leadership et votre capacité d'adaptation
• follow-up on DSO evolution : challenge and support regions to take corrective actions
• similaire: 3 ans

Gains pour le poste credit manager

Responsabilités

• analyse des dossiers de crédit consommation et immobilier
• préparer le dossier d’analyse
• analyser les dossiers de financement des partenaires dans le respect des règles du Groupe
  Voir plus +12
• assurer les contrôles de 1er niveau
• CREDITJOB , cabinet de recrutement dédié aux métiers de la gestion du risque client, recherche pour un groupe international leader dans son domaine, un ANALYSTE CREDITS CORPORATE
• dans le cadre de ce poste, votre mission consistera à analyser et décider des dossiers de crédit instruits par les conseillers
• assurer le correct suivi des décisions prises en Comité Crédit
• veiller à la conformité des garanties prises
• formaliser les conclusions détaillées de son analyse de tous les dossiers analysés
• assurer un suivi portefeuille durant toute la durée de financement
• travailler en étroite collaboration avec les directions et les différentes équipes du Groupe
• développer et maintenir à jour les outils et les reporting d’activité
• présenter les dossiers de financement au Comité crédit France ou au Comité de Crédit Europe en fonction du niveau de délégation
• etude approfondie de chaque dossier en fonction des procédures définies
• etre l’interlocuteur privilégié des partenaires et des investisseurs du portefeuille affecté afin de cibler leurs besoins et de les accompagner au mieux en matière de financements

Exigences

• de formation supérieure dans le domaine financier, vous justifiez d'au moins trois ans sur un poste similaire en analyse financière
• diplômé.e d’un Bac+2 minimum de type BTS Banque / Licence professionnelle Banque, vous avez une première expérience significative sur un poste similaire
• votre sens de l’analyse, votre esprit de synthèse, et votre goût pour le travail en équipe vous permettront de réussir dans le poste

Responsabilités

• anne-Claire GERARD
• estimer le risque client pour évaluer le plafond de crédit
• coordonne et contrôle l'activité de chaque Chargé de Recouvrement
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• suivre les encaissements
• coordonne et contrôle l'activité externalisée auprès des prestataires
• participer aux arbitrages en matière de plafond de crédit, de délais de règlements ou blocages de comptes clients
• assure la pertinence et la transmission des dossiers à confier au service contentieux
• contrôler le risque client et le niveau de facturation
• optimise les chaines de gestion du recouvrement
• respecter les procédures crédit groupe et de la législation en vigueur
• S'assure de l'évaluation et de l'atteinte des objectifs fixés
• valider les passages au contentieux et contrôle ou suivi de l’évolution des procédures judiciaires
• réalise les reports et fait le suivi opérationnel des activités
• participe aux activités de contrôle et aux réunions d'amélioration des process
• participer et suivre à l’optimisation du DSO ; mise en place des actions correctives nécessaires
• analyser la balance ; contrôle du suivi des dossiers

Exigences

• de formation supérieure Bac+2 minimum, vous justifiez d'une expérience de minimum 2 ans dans le domaine du crédit client, avec des aptitudes managériales
• sens de l'écoute et diplomatie
• ouverture d'esprit et discrétion
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• vous êtes reconnu par votre fiabilité, votre organisation, votre sens du relationnel et votre esprit d’équipe
• capacité d'analyse et d'arbitrage
• dynamisme et culture de la réussite
• aisance relationnelle et téléphonique
• force de caractère
• formation supérieure BAC +4, Master : Ecole de Commerce/Gestion, formation Juridique
• rigueur et sens de l'organisation

Responsabilités

• identification des nouveaux prospects
• proposition et réalisation des démonstrations de la solution
• transformation des prospects en nouveaux clients
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• suivi des actions dans le CRM et des statistiques relatives à vos performances
• communication aux équipes Marketing et Opérations des retours des prospects
• remise des clients aux personnes en charge du customer success
• prospection et relance par téléphone, par e-mail et LinkedIn des prospects identifiés ainsi qu’une base pré-qualifiée de contacts délivrés par l’équipe Marketing

Exigences

• titulaire d'un BAC +3 minimum en école de vente, gestion commerciale ou école de commerce, vous disposez de connaissances sur l'univers de la finance d'entreprise et d'une forte appétence pour l'univers du digital

Gains pour le poste business developer