SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST Salaire
Mulhouse
43 RUE EUGENE DUCRETET, 68200 MULHOUSE
SIREN: 946051018
Les salaires sur les positions chez SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST
SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST recrute pour des postes:
gestionnaire de trésorerie
Type de contrat
- contrat à durée indéterminée Contrat travail
Horaires de travail
- 39H Horaires normaux
Expérience
- 2 ans
Exigences
- gestion de trésorerie
- ratios financiers
- suivre des positions de trésorerie
- évaluer les flux financiers d'une structure
- établir une trésorerie prévisionnelle
Rémunération
- mensuel de 1963,00 Euros à 2200,00 Euros sur 12 mois
Responsabilité
- sous la Responsabilité du Responsable de pôle, vous assurez la gestion quotidienne de trésorerie sur un périmètre d'entités juridiques défini
- suivre et/ou assurer le traitement des encaissements et décaissements
- elaborer les rapprochements bancaires comptables et analyser les écarts
- contribuer aux travaux de clôture comptable sur le périmètre de la trésorerie
- suivre et contrôler quotidiennement les flux de trésorerie
- comptabiliser tous les mouvements bancaires et pièces de banques
- connaître et contrôler les conditions de banque négociées sur les relevés bancaires
- vérifier les informations contenues, et s'assurer de la signature par la personne accréditée et de l'envoi vers les banques